奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 14:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 999 | 430 |
| 減価償却費 | 364 | 382 |
| 負ののれん償却額 | -141 | -141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -1,695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -719 | -644 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -181 | -660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -714 |
| 支払利息 | 88 | 86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | 485 |
| 関係会社株式評価損 | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,834 | 19,528 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,199 | -469 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 4,464 | 1,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,006 | -5,403 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,247 | 906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | -333 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -595 |
| その他 | -2,875 | 1,434 |
| 小計 | 11,228 | 14,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 713 |
| 利息の支払額 | -88 | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,612 | 14,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,871 | -3,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,011 | -9 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,202 | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -88 | -4,444 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -123 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 46 |
| その他 | -4 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,845 | -6,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29 | 3,586 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,787 | -1,789 |
| その他 | -5 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,839 | 3,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,130 | 11,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,720 | 28,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,590 | 36,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
