奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 430 | 177 |
| 減価償却費 | 382 | 390 |
| 負ののれん償却額 | -141 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,695 | -344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -644 | -569 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -660 | -381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -714 | -567 |
| 支払利息 | 86 | 87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 485 | － |
| 関係会社株式評価損 | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,528 | 29,477 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -469 | -1,575 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,353 | -596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,403 | -7,412 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 906 | 7,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -333 | -619 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -595 | -436 |
| その他 | 1,434 | -1,140 |
| 小計 | 14,055 | 23,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 566 |
| 利息の支払額 | -86 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -195 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,486 | 24,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,000 | -4,046 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9 | -4,017 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,444 | -2,387 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 50 |
| その他 | 28 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,408 | -10,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,586 | -8,430 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,789 | -1,787 |
| その他 | -9 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,772 | -9,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,837 | 4,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,520 | 36,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,358 | 32,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
