奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177 | 2,551 |
| 減価償却額 | 390 | 412 |
| 固定資産除却損 | 0 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額 | -344 | -456 |
| 退職給付引当金の増減額 | -569 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -563 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -381 | 723 |
| 受取利息及び配当金 | -567 | -611 |
| 支払利息 | 87 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 売上債権の増減額 | 29,477 | 24,613 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,575 | -1,977 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -596 | -511 |
| 仕入債務の増減額 | -7,412 | -8,597 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,330 | -40 |
| その他 | -2,197 | -2,979 |
| 小計 | 23,819 | 12,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 610 |
| 利息の支払額 | -87 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,210 | 12,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,046 | -150 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,017 | -1,022 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 1,422 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,387 | -450 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付による支出 | -101 | -1,099 |
| 貸付の回収による収入 | 50 | 423 |
| その他 | -3 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,500 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,430 | 1,338 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,787 | -1,778 |
| その他 | -17 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,163 | -499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,581 | 11,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,924 | 37,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
