奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,551 | 4,435 |
| 減価償却費 | 412 | 420 |
| 固定資産除却損 | 17 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -456 | -233 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -563 | -173 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 723 | -591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -611 | -654 |
| 支払利息 | 77 | 81 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,613 | 18,672 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,977 | 75 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -511 | -422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,597 | -9,242 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -40 | 4,140 |
| その他 | -2,956 | 834 |
| 小計 | 12,682 | 17,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 653 |
| 利息の支払額 | -77 | -81 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -315 | -548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,899 | 17,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -150 | -1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,022 | -15 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,422 | 261 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -450 | -1,054 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -1,099 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 423 | 40 |
| その他 | 84 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -1,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,338 | -5,520 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,778 | -2,382 |
| その他 | -19 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -6,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,620 | 8,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,865 | 36,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
