奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,435 | 7,046 |
| 減価償却費 | 420 | 440 |
| 固定資産除却損 | 124 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | -368 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -173 | -64 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -591 | -1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -654 | -645 |
| 支払利息 | 81 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,672 | 15,757 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 75 | -1,112 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -422 | -575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,242 | -8,612 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,140 | 6,030 |
| その他 | 747 | 8,220 |
| 小計 | 17,378 | 25,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 644 |
| 利息の支払額 | -81 | -79 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -548 | -518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,401 | 25,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,000 | -713 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -15 | -207 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 261 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -2,074 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 11 |
| その他 | -117 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | -3,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,520 | -5,080 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -1,107 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,382 | -4,164 |
| その他 | -19 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,866 | -10,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,600 | 11,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,328 | 37,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
