奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,046 | 9,953 |
| 減価償却費 | 440 | 511 |
| 固定資産除却損 | 175 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -368 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64 | -34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,037 | -1,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 | -692 |
| 支払利息 | 79 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -48 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,757 | -4,713 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,112 | 1,017 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -575 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,612 | -4,439 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,030 | -1,065 |
| その他 | 8,220 | 2,178 |
| 小計 | 25,329 | 572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 644 | 692 |
| 利息の支払額 | -79 | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -518 | -1,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,376 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -713 | -8,799 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -207 | -3,155 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 262 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,074 | -2,208 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 64 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他 | -155 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,143 | -13,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,080 | 2,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,107 | -2,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -4,164 | -6,545 |
| その他 | -12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,373 | -5,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,809 | -19,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,188 | 36,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
