奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,953 | 7,819 |
| 減価償却費 | 511 | 566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -203 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -141 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,272 | -1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 | -711 |
| 支払利息 | 68 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -37 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,713 | 28,235 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,017 | 690 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -798 | -859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,439 | -12,788 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,065 | 3,834 |
| その他 | 2,180 | -1,696 |
| 小計 | 572 | 23,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 710 |
| 利息の支払額 | -68 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,120 | -2,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75 | 21,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,799 | -612 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,155 | -23,155 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 262 | 90 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,208 | -1,065 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 64 | 149 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 12 |
| その他 | -1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,835 | -24,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,607 | -2,164 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,005 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -1,692 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -6,545 | -7,299 |
| その他 | -7 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,968 | -9,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,725 | -11,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,233 | 42,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
