支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、支払手形・工事未払金等が増加しましたが、短期借入金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2,179百万円減少し、93,244百万円となりました。
固定負債は、繰延税金負債が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ939百万円増加し、17,626百万円となりました。

2014/06/27 13:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
営業債務である支払手形及び工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金は主に運転資金のために資金調達しています。

2014/06/27 13:13