奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,836 | 4,015 |
| 減価償却費 | 810 | 823 |
| 負ののれん償却額 | -283 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -521 | -233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,265 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,134 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 63 | 286 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,154 | 231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,503 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -1,000 |
| 支払利息 | 179 | 187 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -432 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 219 | － |
| 関係会社株式評価損 | 103 | － |
| 特定工事損失 | 406 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,764 | 987 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 12,743 | 766 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 2,456 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 879 | 7,259 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,684 | 1,464 |
| その他 | 4,341 | -3,937 |
| 小計 | 2,141 | 9,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 998 |
| 利息の支払額 | -179 | -187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -217 | -121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,773 | 10,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,000 | 58 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,015 | -1,162 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,005 | 1,335 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,502 | -2,579 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -307 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 129 |
| その他 | 33 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,386 | -2,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,240 | -8,889 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,804 | -1,796 |
| その他 | -22 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,378 | -9,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,823 | -2,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,343 | 26,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
