奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,015 | 5,370 |
| 減価償却費 | 823 | 848 |
| 固定資産除却損 | 212 | 379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | -125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,134 | -1,101 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 286 | 323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 231 | 366 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | 3,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -1,055 |
| 支払利息 | 187 | 162 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -432 | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 987 | -7,147 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 766 | 2,756 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,259 | -2,036 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,464 | -3,693 |
| その他 | -3,937 | -278 |
| 小計 | 9,505 | -2,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,053 |
| 利息の支払額 | -187 | -162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121 | -394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,195 | -1,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 58 | -150 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,162 | -1,125 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,335 | 2,685 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,579 | -2,586 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -307 | -1,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 1,652 |
| その他 | -158 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,671 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,889 | 6,135 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -163 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 8 |
| 配当金の支払額 | -1,796 | -1,798 |
| その他 | -34 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,666 | 4,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,098 | 1,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,245 | 27,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
