奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,370 | 9,327 |
| 減価償却費 | 848 | 864 |
| 固定資産除却損 | 379 | 270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,101 | -321 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 323 | -423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 366 | 617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,001 | -428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -1,114 |
| 支払利息 | 162 | 168 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | -333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,147 | -11,353 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,756 | 255 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 277 | 203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,036 | 1,137 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,693 | -197 |
| その他 | -278 | 2,163 |
| 小計 | -2,091 | 906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 1,113 |
| 利息の支払額 | -162 | -168 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -394 | -817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,594 | 1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -150 | -278 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,125 | -384 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,685 | 806 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -2,886 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -1,402 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,652 | 86 |
| その他 | -140 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065 | -2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,135 | 1,019 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -91 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 4 |
| 配当金の支払額 | -1,798 | -2,392 |
| その他 | -37 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,115 | -402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,482 | -2,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,727 | 25,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
