奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,327 | 13,286 |
| 減価償却費 | 864 | 938 |
| 固定資産除却損 | 270 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -631 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -321 | -118 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -423 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 617 | 1,273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -428 | -1,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,114 | -1,098 |
| 支払利息 | 168 | 155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -131 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -333 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,353 | 15,780 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 255 | -1,812 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 203 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,137 | 220 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -197 | 8,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25 | 2,031 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,027 | 2,945 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -905 | 4,913 |
| その他 | 5,124 | 284 |
| 小計 | 906 | 45,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 1,096 |
| 利息の支払額 | -168 | -155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -817 | -870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033 | 45,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -278 | -1,103 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -384 | -312 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 806 | 499 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,886 | -2,657 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 142 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 33 |
| その他 | -214 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,884 | -3,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,019 | -5,585 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -1,115 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,392 | -4,175 |
| その他 | -32 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -10,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,348 | 30,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,379 | 55,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
