奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,286 | 17,595 |
| 減価償却費 | 938 | 1,093 |
| 固定資産除却損 | 281 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -631 | -226 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -118 | -87 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -56 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,273 | -157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,082 | -1,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,098 | -1,206 |
| 支払利息 | 155 | 135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -131 | -157 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,780 | -15,011 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,812 | 971 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -333 | -584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220 | 154 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,181 | 1,113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,913 | 5,661 |
| その他 | 5,261 | 1,000 |
| 小計 | 45,037 | 9,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 1,205 |
| 利息の支払額 | -155 | -135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -870 | -1,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,108 | 8,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,103 | -806 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -312 | -169 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 499 | 399 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,657 | -3,435 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 142 | 166 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 24 |
| その他 | -248 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,672 | -3,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,585 | 2,571 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115 | -4,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -4,175 | -6,559 |
| その他 | -21 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,918 | -6,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,579 | -1,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,958 | 54,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
