奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,595 | 16,558 |
| 減価償却費 | 1,093 | 1,175 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 固定資産除却損 | 18 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | -105 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -87 | -1,167 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 35 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | -767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,022 | -1,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,206 | -1,263 |
| 支払利息 | 135 | 154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157 | -126 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | -1,420 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,011 | 11,245 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 971 | 1,210 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -584 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154 | -11,381 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,113 | -2,071 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,661 | 854 |
| その他 | 999 | 673 |
| 小計 | 9,157 | 12,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 1,262 |
| 利息の支払額 | -135 | -154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,792 | -3,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,435 | 9,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -806 | 436 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -169 | -273 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 399 | 2,164 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,435 | -4,515 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 166 | 286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 267 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -1,749 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 29 |
| その他 | -11 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,851 | -3,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,571 | -3,754 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,016 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -3,381 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -6,559 | -7,314 |
| その他 | -13 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,052 | -10,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,472 | -4,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,486 | 49,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
