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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-3,175	2,836
減価償却費	777	810
減損損失	180	－
負ののれん償却額	-283	-283
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,909	-521
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,394	-1,265
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,097	1,154
工事損失引当金の増減額（△は減少）	88	-2,503
受取利息及び受取配当金	-952	-1,031
支払利息	176	179
固定資産売却損益（△は益）	-7	-4
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	0	-1
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	112	219
関係会社株式評価損	－	103
特定工事損失	－	406
売上債権の増減額（△は増加）	-5,860	-9,764
未成工事支出金の増減額（△は増加）	6,052	12,743
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	6,464	2,456
仕入債務の増減額（△は減少）	1,540	879
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-8,098	-8,684
未払消費税等の増減額（△は減少）	188	286
その他	1,029	4,127
小計	-1,347	2,141
利息及び配当金の受取額	942	1,028
利息の支払額	-176	-179
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-132	-217
営業活動によるキャッシュ・フロー	-714	2,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-871	1,000
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-11,662	-1,015
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	8,205	2,005
有形及び無形固定資産の取得による支出	-3,199	-8,502
有形及び無形固定資産の売却による収入	8	5
貸付けによる支出	-311	-38
貸付金の回収による収入	374	125
その他	-36	33
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,494	-6,386
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-127	5,240
長期借入れによる収入	－	4,000
長期借入金の返済による支出	-30	-25
自己株式の取得による支出	-9	-9
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-1,798	-1,804
その他	-12	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,976	7,378
現金及び現金同等物に係る換算差額	-15	58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,200	3,823
現金及び現金同等物の期首残高	34,720	24,520
現金及び現金同等物の期末残高	24,520	28,343

奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート