営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により1,594百万円、投資活動により1,065百万円それぞれ減少しましたが、財務活動により4,115百万円増加したことにより、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,482百万円増加した27,727百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加、未成工事受入金の減少等により、1,594百万円の資金減少となりました。(前連結会計年度は、10,195百万円の資金増加)

2015/06/26 13:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

象としています。
営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー
を使用しています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使

2015/06/26 13:10