奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 16:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,042 | 3,670 |
| 減価償却費 | 655 | 842 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 固定資産除却損 | 4 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -235 | -175 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 495 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -728 |
| 支払利息 | 83 | 142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,231 | -3,613 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -535 | 149 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 498 | -572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,864 | -6,592 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,649 | -110 |
| その他 | -2,266 | -2,653 |
| 小計 | 978 | -9,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 760 | 728 |
| 利息の支払額 | -83 | -142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,088 | -1,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -10,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 725 | 364 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -22 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36 | 418 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,639 | -6,620 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 6 |
| その他 | -5 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,720 | -5,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147 | 697 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -1,100 |
| ノンリコース借入れによる収入 | － | 3,665 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | － | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,687 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,915 | -3,843 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 228 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,467 | 681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,623 | -16,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,258 | 11,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
