奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,670 | 7,990 |
| 減価償却費 | 842 | 880 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 固定資産除却損 | 22 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -175 | -260 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -120 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -651 |
| 支払利息 | 142 | 186 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -550 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,613 | 34,123 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 149 | 2,969 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -572 | 1,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,592 | -331 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -110 | 439 |
| その他 | -2,653 | 1,955 |
| 小計 | -9,762 | 48,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 650 |
| 利息の支払額 | -142 | -133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,741 | -4,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,918 | 44,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 364 | -8,850 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5 | -17,130 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 418 | 1,046 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,620 | -3,534 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 29 |
| その他 | -12 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,848 | -28,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 697 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | |
| ノンリコース借入れによる収入 | 3,665 | 2,944 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -63 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,843 | -3,882 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 228 | 145 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681 | -902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,071 | 15,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,186 | 35,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
