奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 16:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,990 | 5,537 |
| 減価償却費 | 880 | 911 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -260 | -263 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -169 | 652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -687 |
| 支払利息 | 186 | 239 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -550 | -1,035 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,123 | 13,718 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,969 | -1,675 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,620 | -905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331 | -2,524 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 439 | 812 |
| その他 | 1,958 | -10,480 |
| 小計 | 48,184 | 4,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 687 |
| 利息の支払額 | -133 | -159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,197 | -1,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,505 | 3,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,850 | -888 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,130 | -630 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,046 | 2,373 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,534 | -4,958 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 6 |
| その他 | 34 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,405 | -4,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | -186 |
| 長期借入金の返済による支出 | | |
| ノンリコース借入れによる収入 | 2,944 | 5,430 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -92 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,882 | -3,924 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 145 | 480 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902 | 1,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,256 | 1,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,386 | 32,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
