奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,537 | 8,387 |
| 減価償却費 | 911 | 2,131 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 固定資産除却損 | 4 | 489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 493 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -263 | -158 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 652 | -711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -687 | -736 |
| 支払利息 | 239 | 299 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,035 | -1,086 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,718 | -14,554 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,675 | -1,749 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -905 | 339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,524 | -1,311 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 812 | 2,780 |
| その他 | -10,485 | -2,650 |
| 小計 | 4,315 | -8,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 736 |
| 利息の支払額 | -159 | -227 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,378 | -2,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,465 | -10,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -888 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -630 | -57 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,373 | 1,802 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,958 | -1,350 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 354 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -3 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,083 | 638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -186 | 1,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | | -2,000 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 5,430 | － |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -53 | -2,311 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,924 | -5,759 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 480 | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,741 | -8,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,239 | -17,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,861 | 31,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
