奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月17日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,387 | -1,587 |
| 減価償却費 | 2,131 | 1,996 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 固定資産除却損 | 489 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 493 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -158 | -158 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -711 | 1,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -736 | -782 |
| 支払利息 | 299 | 326 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,086 | -1,540 |
| 為替予約評価損益（△は益） | － | 3,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,554 | -10,010 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,749 | -622 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 339 | -1,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,311 | -1,707 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,780 | -710 |
| その他 | -2,650 | -2,604 |
| 小計 | -8,022 | -13,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 782 |
| 利息の支払額 | -227 | -236 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,653 | -3,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,167 | -16,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -57 | -156 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,802 | 1,910 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -3,131 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 354 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 42 |
| その他 | -116 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 638 | -1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,993 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -2,311 | -925 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3 |
| 配当金の支払額 | -5,759 | -5,873 |
| その他 | | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,087 | 2,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,546 | -15,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,246 | 13,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
