奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 16:07
- 【資料】
- 半期報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,587 | 14,708 |
| 減価償却費 | 1,996 | 1,532 |
| のれん償却額 | 14 | － |
| 固定資産除却損 | 26 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -158 | -195 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,444 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 | -851 |
| 支払利息 | 326 | 429 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,540 | -1,778 |
| 為替予約決済損益（△は益） | 50 | -1,199 |
| 為替予約評価損益（△は益） | 3,908 | -1,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,010 | 11,079 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -622 | 1,353 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,034 | -359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,707 | -5,490 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -710 | -4,356 |
| その他 | -2,654 | 6,297 |
| 小計 | -13,048 | 19,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 782 | 851 |
| 利息の支払額 | -236 | -354 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,680 | -1,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,182 | 18,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -500 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -156 | -15 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,910 | 2,342 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,131 | -4,259 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -8 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 6 |
| 為替予約の決済による収入 | － | 1,155 |
| その他 | -22 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | -33,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | | -1,100 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -925 | -892 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,602 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 20 |
| 配当金の支払額 | -5,873 | -3,825 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,195 | -21,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,521 | -3,784 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,396 | 23,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
