短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 109億9500万
- 2009年3月31日 -13.63%
- 94億9600万
- 2010年3月31日 +8.59%
- 103億1200万
- 2011年3月31日 +9.48%
- 112億9000万
- 2012年3月31日 -1.15%
- 111億6000万
- 2013年3月31日 +47.1%
- 164億1600万
- 2014年3月31日 -54.17%
- 75億2400万
- 2015年3月31日 +81.51%
- 136億5700万
- 2016年3月31日 +15.53%
- 157億7800万
- 2017年3月31日 -17.04%
- 130億8900万
- 2018年3月31日 -10.93%
- 116億5900万
- 2019年3月31日 -30.74%
- 80億7500万
- 2020年3月31日 +10.79%
- 89億4600万
- 2021年3月31日 -16.62%
- 74億5900万
- 2022年3月31日 +27.09%
- 94億8000万
- 2023年3月31日 +12.95%
- 107億800万
- 2024年3月31日 +55.97%
- 167億100万
個別
- 2008年3月31日
- 115億6100万
- 2009年3月31日 -17.86%
- 94億9600万
- 2010年3月31日 +8.59%
- 103億1200万
- 2011年3月31日 +9.48%
- 112億9000万
- 2012年3月31日 -1.15%
- 111億6000万
- 2013年3月31日 +47.1%
- 164億1600万
- 2014年3月31日 -54.17%
- 75億2400万
- 2015年3月31日 +81.51%
- 136億5700万
- 2016年3月31日 +15.68%
- 157億9900万
- 2017年3月31日 -16.11%
- 132億5400万
- 2018年3月31日 -10.25%
- 118億9500万
- 2019年3月31日 -32.03%
- 80億8500万
- 2020年3月31日 +36.99%
- 110億7600万
- 2021年3月31日 -17.55%
- 91億3200万
- 2022年3月31日 +21.64%
- 111億800万
- 2023年3月31日 +18.58%
- 131億7200万
- 2024年3月31日 +50.48%
- 198億2100万
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）
- (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該短期借入金の時価に含めています。2024/06/27 13:21
当連結会計年度(2024年3月31日) - #2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/27 13:21
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 6,706 16,700 0.8 - 1年以内に返済予定の長期借入金 4,001 1 0.6 -
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 - #3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 8 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しています。2024/06/27 13:21
連結会計年度末における契約極度額及び借入実行残高等は次のとおりです。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (負債)2024/06/27 13:21
流動負債は、短期借入金、未成工事受入金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ17,319百万円増加した146,367百万円となりました。
固定負債は、ノンリコース借入金が減少しましたが、繰延税金負債、長期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ5,345百万円増加した46,809百万円となりました。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (※1)「現金預金」「有価証券」「支払手形・工事未払金等」「短期借入金」については、現金であること、及び2024/06/27 13:21
短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。