三井住友建設（1821）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -35億4300万
- 2009年3月31日 -10.92%
- -39億3000万
- 2009年12月31日
- -6億8200万
- 2010年3月31日 -118.33%
- -14億8900万
- 2010年9月30日
- -4億6300万
- 2010年12月31日 -94.38%
- -9億
- 2011年3月31日 -126.67%
- -20億4000万
- 2011年9月30日
- -3億4900万
- 2012年3月31日 -100.57%
- -7億
- 2012年9月30日
- -4億3400万
- 2013年3月31日 -100.23%
- -8億6900万
- 2013年9月30日
- -5億2600万
- 2014年3月31日 -84.22%
- -9億6900万
- 2014年9月30日
- -4億7600万
- 2015年3月31日 -222.06%
- -15億3300万
- 2015年9月30日
- -11億3600万
- 2016年3月31日 -107.57%
- -23億5800万
- 2016年9月30日
- -9億5500万
- 2017年3月31日 -285.34%
- -36億8000万
- 2017年9月30日 -132.28%
- -85億4800万
- 2018年3月31日 -11.8%
- -95億5700万
- 2018年9月30日
- -8億500万
- 2019年3月31日 -183.98%
- -22億8600万
- 2019年9月30日
- -7億5500万
- 2020年3月31日 -100.13%
- -15億1100万
- 2020年9月30日
- -7億5500万
- 2021年3月31日 -999.99%
- -121億1100万
- 2021年9月30日
- -63億5600万
- 2022年3月31日 -13.47%
- -72億1200万
- 2022年9月30日
- -14億5600万
- 2023年3月31日 -82.83%
- -26億6200万
- 2023年9月30日 -1.65%
- -27億600万
- 2024年3月31日 -55.1%
- -41億9700万
- 2024年9月30日
- -4億5600万
- 2025年3月31日 -999.99%
- -211億9700万
- 2025年9月30日
- -4億2100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2025/06/26 13:30
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い22億円、長期借入金の返済による支出等により、69億円の資金の減少(前期は75億円の資金の減少)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は689億円(前期末比207億円の資金の減少)となりました。 - #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- また、連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。2025/06/26 13:30
(2) 当社は、2018年3月30日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(その後2024年3月26日付で既存取引行6行に変更)によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。なお、2023年10月20日付で財務制限条項の内容の見直し等について変更契約を締結しており、この契約には、以下の財務制限条項が付されています。前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) コミットメントラインの総額 20,000 百万円 15,000 百万円 借入実行残高 - -
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
