キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 75億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -227億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 99億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -122 | -21 | 136 | -143 | -13 | 314 | 通期 | 145 | -66 | 31 | 79 | -26 | 446 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -70 | -22 | -49 | -93 | -12 | 303 | 通期 | 107 | 8 | 22 | 115 | -22 | 577 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -141 | -3 | 131 | -144 | -11 | 554 | 通期 | -39 | -16 | 78 | -55 | -19 | 598 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -54 | -24 | -94 | -78 | -14 | 425 | 通期 | 283 | -42 | -126 | 240 | -22 | 711 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -178 | -29 | 65 | -206 | -6 | 570 | 通期 | -10 | -64 | 27 | -74 | -10 | 664 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -289 | -2 | 83 | -291 | -10 | 456 | 通期 | -180 | -34 | 8 | -214 | -23 | 458 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -81 | -11 | 219 | -92 | -10 | 584 | 通期 | 167 | -27 | 97 | 140 | -32 | 696 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -266 | -21 | 187 | -287 | -27 | 594 | 通期 | 100 | -130 | -21 | -30 | -33 | 651 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -487 | -32 | 402 | -519 | -19 | 550 | 通期 | -161 | -35 | 142 | -196 | -46 | 608 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -227 | 99 | 75 | -128 | -20 | 571 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 78億9900万
- 2016年3月（連） +46.18%
- 115億4700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -55億3000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 240億3800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -74億2100万
- 2020年3月（連） -188.65%
- -214億2100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 140億4200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -29億8400万
- 2023年3月（連） -558.01%
- -196億3500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.84%
- 2016年3月（連）
- 2.59%
- 2017年3月（連）
- -0.96%
- 2018年3月（連）
- 6.78%
- 2019年3月（連）
- -0.23%
- 2020年3月（連）
- -3.81%
- 2021年3月（連）
- 3.97%
- 2022年3月（連）
- 2.48%
- 2023年3月（連）
- -3.52%