キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,311 | 7,457 |
| 減価償却費 | 4,362 | 4,514 |
| 減損損失 | 62 | 47 |
| のれん償却額 | 405 | 441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,271 | 288 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 22 | -54 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,916 | -8,490 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -437 | -325 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -55 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -181 | -1,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,094 | -1,453 |
| 支払利息 | 1,357 | 1,662 |
| 為替差損益（△は益） | -706 | -786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,156 | 23,419 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,460 | -6,520 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,110 | -1,951 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 83 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,481 | 6,719 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,228 | 138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 355 | 1,114 |
| その他 | -57 | -103 |
| 小計 | -12,000 | 24,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 1,586 |
| 利息の支払額 | -1,349 | -1,651 |
| 法人税等の支払額 | -3,894 | -3,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,123 | 21,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,830 | -2,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,367 | -3,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -729 | -858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 19,343 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -515 | － |
| その他 | -80 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,512 | 13,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 154 |
| 長期借入れによる収入 | 17,250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,662 | -4,197 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 148 | -134 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,117 | -2,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -747 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -1,084 | -965 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -434 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,200 | -7,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,155 | 1,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,279 | 28,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,828 | 89,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
