キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -8,495 | -18,311 |
| 減価償却費 | 3,296 | 4,362 |
| 減損損失 | 3 | 62 |
| のれん償却額 | － | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 2,271 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -265 | 22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,685 | 18,916 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | -437 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 173 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -814 | -1,094 |
| 支払利息 | 987 | 1,357 |
| 為替差損益（△は益） | -565 | -706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,467 | -17,156 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,965 | -2,460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 574 | -7,110 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -17 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407 | 1,481 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,123 | 6,228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 287 | 355 |
| その他 | -7 | -57 |
| 小計 | 12,904 | -12,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 1,120 |
| 利息の支払額 | -988 | -1,349 |
| 法人税等の支払額 | -2,711 | -3,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,996 | -16,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 875 | 1,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,722 | -4,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -497 | -729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,865 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302 | 67 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,211 | -515 |
| その他 | 26 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,980 | -3,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,173 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 17,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,212 | -2,662 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 332 | 148 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -502 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,822 | -3,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -747 |
| リース債務の返済による支出 | -643 | -1,084 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,148 | 14,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 648 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,483 | -4,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,108 | 60,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
