キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,457 | 4,550 |
| 減価償却費 | 4,514 | 4,001 |
| 減損損失 | 47 | 5 |
| のれん償却額 | 441 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | -1,194 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -54 | -69 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,490 | -17,055 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -325 | -708 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,310 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 912 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,453 | -1,795 |
| 支払利息 | 1,662 | 3,401 |
| 為替差損益（△は益） | -786 | 515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,419 | 12,793 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -6,520 | -4,789 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,951 | -14,517 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 150 | 421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,719 | -16,340 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 138 | 25,823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,114 | -7,179 |
| その他 | -103 | 41 |
| 小計 | 24,991 | -12,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,586 | 1,712 |
| 利息の支払額 | -1,651 | -3,345 |
| 法人税等の支払額 | -3,473 | -2,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,452 | -16,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -277 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,427 | 4,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,011 | -2,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -858 | -367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,343 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -73 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,320 |
| その他 | 12 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,465 | 2,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154 | 8,545 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,197 | -21,197 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | -134 | -317 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,187 | -2,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -178 | -210 |
| リース債務の返済による支出 | -965 | -816 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,510 | -6,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,388 | 285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,796 | -20,703 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 89,625 | 68,921 |
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