三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月7日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,382 | 12,790 |
| 減価償却費 | 941 | 1,033 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 146 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 233 | -38 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -146 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | -209 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -386 |
| 支払利息 | 251 | 193 |
| 為替差損益（△は益） | -108 | -438 |
| ＰＣＢ処理費用戻入額 | － | -163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,339 | -1,092 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -8,000 | -12,412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,761 | -2,576 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 24 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,847 | -17,259 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,168 | 14,622 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -849 | -8,387 |
| その他 | -39 | -290 |
| 小計 | -989 | -14,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 353 |
| 利息の支払額 | -273 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -4,524 | -3,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,416 | -17,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,344 | -2,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 489 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 43 |
| その他 | 19 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,418 | -2,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,771 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,548 | -805 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 218 | 172 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1,508 |
| 配当金の支払額 | -2,424 | -2,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -159 |
| その他 | -335 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,412 | 6,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,264 | -14,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,125 | 56,984 |
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