三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 令和2年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,790 | 11,909 |
| 減価償却費 | 1,033 | 1,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 40 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -44 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | － |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | － | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -209 | -23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -579 |
| 支払利息 | 193 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | -438 | 198 |
| ＰＣＢ処理費用戻入額 | -163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,092 | -15,147 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -12,412 | -11,079 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,576 | 1,469 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 20 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,259 | -14,922 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 14,622 | 6,750 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,387 | -4,372 |
| その他 | -290 | 42 |
| 小計 | -14,525 | -24,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 451 |
| 利息の支払額 | -194 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -3,387 | -4,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,753 | -28,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,017 | 1,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532 | -803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,007 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -109 | -322 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 90 |
| その他 | -13 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,858 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | 14,547 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -805 | -755 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 172 | 233 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,508 | -1,498 |
| 配当金の支払額 | -2,917 | -3,840 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -184 |
| その他 | -205 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,475 | 8,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,141 | -20,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,430 | 45,602 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 98 |
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