キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,909 | 6,350 |
| 減価償却費 | 1,018 | 1,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -15 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 40 | -19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | 18 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 5 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 58 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -426 |
| 支払利息 | 290 | 430 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,147 | 17,731 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -11,079 | -3,357 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,469 | -5,007 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 5 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,922 | -34,941 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,750 | 11,411 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,372 | 1,911 |
| その他 | 42 | 105 |
| 小計 | -24,414 | -4,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 445 |
| 利息の支払額 | -297 | -409 |
| 法人税等の支払額 | -4,607 | -3,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,867 | -8,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,023 | -216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803 | -855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -322 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 36 |
| その他 | -29 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,547 | 11,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755 | -755 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 233 | 228 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,498 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,840 | -3,779 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -184 | -122 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -193 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,308 | 21,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,926 | 12,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,602 | 58,404 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98 | － |
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