キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,350 | -15,329 |
| 減価償却費 | 1,161 | 1,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -13 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -19 | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 17,441 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 8 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -389 |
| 支払利息 | 430 | 444 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,731 | -38 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,357 | -4,984 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,007 | 315 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 31 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,941 | -23,007 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,411 | 6,212 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,911 | -7,717 |
| その他 | 105 | 1 |
| 小計 | -4,516 | -25,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 423 |
| 利息の支払額 | -409 | -436 |
| 法人税等の支払額 | -3,608 | -1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,089 | -26,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -216 | 577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -855 | -2,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 23 |
| その他 | -9 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,138 | -2,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,600 | 28,550 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -755 | -6,356 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 228 | 254 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -501 |
| 配当金の支払額 | -3,779 | -2,819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -271 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,896 | 18,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,561 | -10,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,591 | 59,441 |
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