キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,329 | 1,037 |
| 減価償却費 | 1,604 | 2,155 |
| のれん償却額 | － | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13 | 46 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17,441 | 3,001 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 12 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 125 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 85 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -515 |
| 支払利息 | 444 | 610 |
| 為替差損益（△は益） | 231 | -876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | -27,299 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -4,984 | -3,009 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 315 | -5,140 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 15 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,007 | -15,280 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,212 | 9,189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,717 | -10,149 |
| その他 | 1 | 101 |
| 小計 | -25,082 | -45,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 533 |
| 利息の支払額 | -436 | -576 |
| 法人税等の支払額 | -1,492 | -2,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,587 | -48,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 577 | -1,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,498 | -1,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 55 |
| その他 | -45 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,119 | -3,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,550 | 23,805 |
| 長期借入れによる収入 | － | 17,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,356 | -1,456 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 254 | 140 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -501 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,819 | -3,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -377 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -428 |
| その他 | -300 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,701 | 40,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | 1,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,150 | -10,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,108 | 54,973 |
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