キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,037 | 8,695 |
| 減価償却費 | 2,155 | 2,222 |
| のれん償却額 | 210 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 272 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 46 | 37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,001 | -4,969 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 11 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 183 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -598 |
| 支払利息 | 610 | 582 |
| 為替差損益（△は益） | -876 | -760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,299 | 6,514 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,009 | -1,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -383 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,140 | -2,256 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 48 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,280 | -9,909 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,189 | -7,699 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,149 | -11,824 |
| その他 | 101 | -18 |
| 小計 | -45,720 | -20,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 684 |
| 利息の支払額 | -576 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -2,951 | -2,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,714 | -22,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,106 | 1,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -1,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10,662 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 64 |
| その他 | -15 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,150 | 9,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,805 | 12,994 |
| 長期借入れによる収入 | 17,250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,456 | -2,706 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 140 | 19 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,113 | -2,183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -377 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -648 | -438 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -428 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,170 | 7,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,559 | 1,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,135 | -3,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,828 | 57,066 |
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