キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,695 | -9,073 |
| 減価償却費 | 2,222 | 1,997 |
| のれん償却額 | 219 | 267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272 | -166 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 37 | 31 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,969 | -3,092 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | -75 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | -204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -383 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -598 | -991 |
| 支払利息 | 582 | 1,379 |
| 為替差損益（△は益） | -760 | 733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,514 | -26,490 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,051 | -6,591 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,256 | -13,447 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 76 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,909 | -17,630 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,699 | 8,474 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,824 | -11,436 |
| その他 | -18 | 170 |
| 小計 | -20,638 | -76,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 958 |
| 利息の支払額 | -602 | -1,412 |
| 法人税等の支払額 | -2,144 | -1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,701 | -77,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,223 | 2,007 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -1,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -369 | -477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,662 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 52 |
| その他 | 4 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,904 | 396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,994 | 63,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,706 | -456 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 19 | -135 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -2,183 | -2,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -178 | -205 |
| リース債務の返済による支出 | -438 | -409 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,507 | 60,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,526 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,762 | -16,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,066 | 72,953 |
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