キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,073 | 3,397 |
| 減価償却費 | 1,997 | 1,932 |
| のれん償却額 | 267 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -284 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 31 | 20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,092 | -8,041 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 9 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | -113 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -204 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -991 | -734 |
| 支払利息 | 1,379 | 1,364 |
| 為替差損益（△は益） | 733 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,490 | -3,352 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -6,591 | 1,621 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,447 | 4,302 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 129 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,630 | -23,541 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,474 | 3,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,436 | -2,136 |
| その他 | 170 | -32 |
| 小計 | -76,011 | -21,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 958 | 747 |
| 利息の支払額 | -1,412 | -1,405 |
| 法人税等の支払額 | -1,344 | -1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,809 | -23,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,007 | -642 |
| 有価証券の取得による支出 | -277 | -177 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,183 | -1,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 19 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 40 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -199 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 390 |
| その他 | -13 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 396 | -1,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,985 | 13,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456 | -421 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | -135 | -97 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,185 | -2,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -205 | -206 |
| リース債務の返済による支出 | -409 | -420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -72 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,520 | 10,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | -861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,671 | -15,799 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 72,953 | 53,121 |
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