三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月8日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,562 | 13,382 |
| 減価償却費 | 940 | 941 |
| 減損損失 | 527 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | 146 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | 233 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -342 | -197 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -431 |
| 支払利息 | 260 | 251 |
| 為替差損益（△は益） | 517 | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,085 | -1,339 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,645 | -8,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,777 | 5,761 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 29 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,236 | -12,847 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,727 | 2,168 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,180 | -849 |
| その他 | -96 | -39 |
| 小計 | -9,343 | -989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 371 |
| 利息の支払額 | -222 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -4,992 | -4,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,102 | -5,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 467 | -1,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052 | -1,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 59 |
| その他 | | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -2,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,378 | 1,771 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -955 | -8,548 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 138 | 218 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,611 | -2,424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -502 | -93 |
| その他 | -327 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,119 | -9,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,080 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,373 | -17,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,377 | 42,545 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
