三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,587 | 11,562 |
| 減価償却費 | 855 | 940 |
| 減損損失 | － | 527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -758 | -161 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -794 | -342 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -188 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -374 |
| 支払利息 | 261 | 260 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,032 | 6,085 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -11,640 | 2,645 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,443 | -4,777 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -11 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,756 | -22,236 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,745 | -2,727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,016 | -1,180 |
| その他 | 19 | -96 |
| 小計 | -4,429 | -9,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 455 |
| 利息の支払額 | -264 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -2,805 | -4,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,026 | -14,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,249 | 467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -1,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 69 |
| その他 | 48 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,233 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,016 | 1,378 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,136 | -955 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | － | 138 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -804 | -1,611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -502 |
| その他 | -79 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,908 | 13,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,230 | -2,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,334 | 55,377 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
