三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,932 | 7,587 |
| 減価償却費 | 832 | 855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 27 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -165 | -758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -281 | -794 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -408 |
| 支払利息 | 366 | 261 |
| 為替差損益（△は益） | -219 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,721 | 11,032 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -7,093 | -11,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,007 | -2,443 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 966 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,134 | -10,756 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,120 | 8,745 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,423 | -6,016 |
| その他 | -66 | 19 |
| 小計 | -10,806 | -4,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 473 |
| 利息の支払額 | -390 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -1,426 | -2,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,236 | -7,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -921 | -1,249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,216 | -1,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -48 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 88 |
| その他 | 41 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,087 | -2,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,286 | -4,016 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476 | -1,136 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -10 | -804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -69 |
| その他 | -173 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,559 | -4,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659 | -14,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,395 | 30,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
