三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,440 | 3,932 |
| 減価償却額 | 767 | 832 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 21 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額 | 629 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -281 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 354 | -165 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | -890 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 13 |
| 会員権評価損 | 60 | － |
| 受取利息及び配当金 | -336 | -319 |
| 支払利息 | 302 | 366 |
| 為替差損益 | -119 | -219 |
| 持分法による投資損益 | -26 | -5 |
| 売上債権の増減額 | -3,837 | 6,721 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,930 | -7,093 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -345 | -4,007 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | 966 |
| 仕入債務の増減額 | -5,579 | -14,134 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -39 | 6,120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,163 | -3,423 |
| その他 | 68 | -66 |
| 小計 | -12,570 | -10,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 386 |
| 利息の支払額 | -384 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -1,441 | -1,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,062 | -12,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -844 | -921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -1,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -48 |
| 貸付による支出 | -49 | -20 |
| 貸付の回収による収入 | 53 | 41 |
| その他 | 11 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | -2,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,595 | 4,286 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526 | -476 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -188 | -10 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -65 |
| その他 | -119 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,710 | 13,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 500 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 760 | -659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,340 | 31,395 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,179 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
