三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 14:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 84 | 2,440 |
| 減価償却費 | 807 | 767 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 540 | 629 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -720 | 354 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -890 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -12 | － |
| 会員権評価損 | 20 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -336 |
| 支払利息 | 379 | 302 |
| 為替差損益（△は益） | 197 | -119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,097 | -3,837 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -6,842 | -2,930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,577 | -5,579 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,197 | -39 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,415 | -3,163 |
| その他 | -7 | 68 |
| 小計 | -5,247 | -12,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 333 |
| 利息の支払額 | -459 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -1,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,239 | -14,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -274 | -844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516 | -498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 53 |
| その他 | 63 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -1,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,399 | 16,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434 | -526 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -188 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -50 |
| その他 | -47 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,881 | 15,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309 | 760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,847 | 29,537 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,537 | 33,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
