キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -329 | 84 |
| 減価償却費 | 865 | 807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 534 | 540 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 363 | -720 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | -436 | 13 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -276 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 200 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | － | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -224 |
| 支払利息 | 410 | 379 |
| 為替差損益（△は益） | 413 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,177 | 28,097 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -6,500 | -6,842 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,678 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,565 | -23,577 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,645 | 1,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,952 | -5,415 |
| その他 | 36 | 12 |
| 小計 | -10,107 | -5,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 323 |
| 利息の支払額 | -561 | -459 |
| 法人税等の支払額 | -494 | -855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,883 | -6,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,391 | -274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821 | -516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -202 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | -278 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 99 |
| その他 | 51 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,249 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,209 | 7,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349 | -434 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -36 |
| その他 | -14 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,808 | 6,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,341 | -309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,742 | 21,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,084 | 29,537 |
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