キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 524 | -329 |
| 減価償却費 | 702 | 865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 724 | 534 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -183 | 363 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -436 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -276 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -196 |
| 支払利息 | 372 | 410 |
| 為替差損益（△は益） | 259 | 413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | 74 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,520 | 3,177 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -527 | -6,500 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,637 | 1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,887 | -12,565 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -918 | 10,645 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,956 | -7,952 |
| その他 | -74 | 37 |
| 小計 | -27,662 | -10,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 279 |
| 利息の支払額 | -542 | -561 |
| 法人税等の支払額 | -817 | -494 |
| 退職特別加算金等の支払額 | -25 | － |
| 移転費用の支払額 | -293 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,167 | -10,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,085 | -1,391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -711 | -821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -278 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 171 |
| その他 | 35 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,968 | -2,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,319 | 18,209 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -463 | -349 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -833 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -37 |
| その他 | -33 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,463 | 17,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,923 | 4,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,967 | 18,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,043 | 21,084 |
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