三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,033 | 18,173 |
| 減価償却費 | 1,791 | 1,832 |
| 減損損失 | 926 | 711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 233 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 27 | -59 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,272 | -2,088 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,152 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 700 | -1,114 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64 | 336 |
| 負ののれん発生益 | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -869 |
| 支払利息 | 866 | 532 |
| 為替差損益（△は益） | -537 | 389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,817 | -6,480 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -11,636 | 1,414 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,848 | -2,217 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 319 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,405 | 6,095 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,096 | -2,774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,004 | -1,028 |
| その他 | 12 | 13 |
| 小計 | 17,258 | 15,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 873 |
| 利息の支払額 | -825 | -540 |
| 法人税等の支払額 | -2,675 | -4,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,527 | 10,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 277 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,374 | -2,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -198 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 2,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,310 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -218 | － |
| 貸付けによる支出 | -43 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 162 |
| その他 | 9 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,628 | 805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,142 | -6,448 |
| 長期借入れによる収入 | 11,200 | 12,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,533 | -2,358 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 102 | 154 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -10 | -806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -143 |
| その他 | -398 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,053 | 2,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,148 | -551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,101 | 13,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,565 | 57,730 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 409 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
