三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月8日 13:29
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,941 | 11,033 |
| 減価償却費 | 1,610 | 1,791 |
| 減損損失 | 181 | 926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | -78 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 88 | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,037 | 1,272 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | -310 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,207 | 700 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -47 | 64 |
| 負ののれん発生益 | | -40 |
| 会員権評価損 | 60 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -843 | -833 |
| 支払利息 | 799 | 866 |
| 為替差損益（△は益） | -371 | -537 |
| 訴訟等損失引当金戻入額 | -580 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,775 | 1,817 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 134 | -11,636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,114 | 1,848 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | 319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,722 | -5,405 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,150 | 12,096 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39 | 3,004 |
| その他 | -14 | 12 |
| 小計 | -4,261 | 17,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 900 | 769 |
| 利息の支払額 | -802 | -825 |
| 法人税等の支払額 | -2,410 | -2,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,575 | 14,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 786 | 277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -2,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -188 |
| 投資不動産の売却による収入 | 284 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 | -4,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -218 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 87 |
| その他 | 17 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -6,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,657 | -6,142 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 11,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969 | -1,533 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 33 | 102 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -188 | -10 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -99 | -161 |
| その他 | -231 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,400 | 3,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 916 | 1,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524 | 12,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,055 | 44,565 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,179 | 409 |
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