三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,428 | 28,041 |
| 減価償却費 | 1,947 | 1,998 |
| 減損損失 | 624 | 581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 451 | -12 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | 171 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -543 | -262 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -140 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -742 | -486 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 109 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -814 | -905 |
| 支払利息 | 539 | 556 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,008 | -3,163 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 7,437 | -3,603 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,893 | 6,276 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,403 | -4,318 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,528 | 4,427 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -480 | 7,041 |
| その他 | -173 | -209 |
| 小計 | 3,873 | 36,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 900 | 893 |
| 利息の支払額 | -528 | -574 |
| 法人税等の支払額 | -8,127 | -8,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,882 | 28,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -362 | -1,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,602 | -1,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 353 | 274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 651 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -183 |
| 子会社の清算による収入 | － | 45 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 93 |
| その他 | 114 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | -4,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -972 | -196 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,680 | -9,557 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 279 | 333 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -19 |
| 配当金の支払額 | -1,615 | -2,430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -567 | -164 |
| その他 | -648 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,792 | -12,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,058 | 11,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,809 | 71,125 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
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