キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,444 | 23,738 |
| 減価償却費 | 2,115 | 2,143 |
| 減損損失 | 794 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -20 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 41 | -86 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 129 | 73 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -727 | 65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -1,057 |
| 支払利息 | 462 | 754 |
| 為替差損益（△は益） | -324 | 203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | － |
| ＰＣＢ処理費用戻入額 | -165 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,644 | -33,947 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 51 | -4,361 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,655 | 2,004 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 27 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,873 | 5,809 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,505 | -3,787 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -574 | -1,839 |
| その他 | -275 | 146 |
| 小計 | 5,131 | -10,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 1,104 |
| 利息の支払額 | -451 | -756 |
| 法人税等の支払額 | -6,601 | -8,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | -18,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,172 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -874 | -2,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | -555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,915 | -501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 490 | 27 |
| 子会社株式の取得による支出 | -295 | － |
| 貸付けによる支出 | -160 | -341 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 158 |
| その他 | -36 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,400 | -3,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196 | -265 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,286 | -1,511 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 267 | 433 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,511 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -2,918 | -3,844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -225 | -215 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,809 |
| その他 | -409 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | 837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,695 | -20,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,430 | 45,842 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
