営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは主に仕入債務の減少により122億円の資金の減少(前年同期は141億円の資金の減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは主に定期預金の増加、有形固定資産の取得により21億円の資金の減少(前年同期は14億円の資金の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは主に長期借入金の増加により136億円の資金の増加(前年同期は157億円の資金の増加)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ7億円減少し、314億円(前年同期末比19億円減少)となりました。
(3) 財政状態の分析

2014/11/12 15:03