#1 財務制限条項に関する注記: 当社は、平成26年8月6日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しました。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成27年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当第2四半期連結会計期間末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)9,000百万円です。
2015/11/11 15:31
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて102億円減少し、2,692億円となりました。また、負債合計は、前連結会計年度末に比べて141億円減少し、2,252億円となりました。主な要因は、工事進捗に伴う立替資金ニーズを現預金等の取崩しで賄ったことによるものです。
以上の結果、純資産合計は、前連結会計年度末に比べて38億円増加し、440億円となりました。尚、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末の12.3%比1.9ポイント改善の14.2%です。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
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