キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,809 | 18,707 |
| 減価償却費 | 2,812 | 2,903 |
| 減損損失 | 660 | 323 |
| 訴訟関連損失 | － | 100 |
| のれん償却額 | 387 | 386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,223 | -1,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 | -743 |
| 支払利息 | 2,391 | 2,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -44 |
| 持分取得利益 | -1,138 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 151 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,804 | 4 |
| 特別工事補償引当金繰入額 | 550 | － |
| 電波障害対策引当金繰入額 | 399 | － |
| たな卸資産評価損 | 1,937 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,563 | -34,931 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,834 | -3,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,460 | 6,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,124 | 20,568 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,353 | 3,829 |
| その他 | -13,178 | -170 |
| 小計 | -15,392 | 14,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 327 |
| 利息の支払額 | -1,764 | -2,158 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -49 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -843 | -1,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,289 | 11,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,272 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,187 | -895 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,843 | 1,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 131 |
| 連結子会社取得に伴う収入 | 347 | － |
| 子会社の清算による収入 | 532 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -406 | -867 |
| 貸付金の回収による収入 | 528 | 864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -425 | -208 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272 | 232 |
| その他 | 116 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 253 | 406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,987 | -38,951 |
| 長期借入れによる収入 | 24,446 | 73,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,929 | -50,416 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2 |
| シンジケートローン手数料 | -17 | － |
| ローン付帯費用 | － | -829 |
| 配当金の支払額 | -855 | -761 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -14 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,631 | -17,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423 | -4,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,130 | 54,707 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,707 | 54,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
